Считаете себя знатоком рынка? Даже гений может проснуться утром и натворить много глупостей. Если гений не застрахован от массы убытков, то следует быть к ним готовым.

Для всего этого вам необходимо изучить систему управлениями рисками, которую вы в будущем измените и даже дополните своей информацией.

Знание основ фундаментального и технического анализа оказывает влияние на процент удачных сделок в общем объеме совершенных операций. Но вы также можете иметь замечательный результат по соотношению неудачных и удачных сделок и при этом быть в убытке. Простейший подсчет ниже.

Если восемь из десяти совершенных сделок завершаются прибылью и только две из десяти приносят какие-то убытки (процент выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас можно считать хорошим аналитиком.

Если вы на определенной сделке получаете некую прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то вашу деятельность надо уже рассматривать не иначе как убыточную, хотя у вас имеются некоторые аналитические способности.

В этом случае вас нельзя назвать хорошим трейдером, так как хороший трейдер умеет не только анализировать рынок, но и должен уметь управлять своими позициями так, чтобы прибыль всегда превышала убытки.

Основные принципы системы управления рисками.

Для системы управления рисками характерно соблюдение следующих принципов:

Для этого рассчитываются три коэффициента:

- коэффициент прибыльных сделок (КтПр);

- коэффициент безубыточности (КтБу);

- обобщающий показатель деятельности трейдера.

Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение этого коэффициента повлечёт к разорению.

КтПр = КП / КС, где КП - количество прибыльных сделок за расчетный период, а КС - общее количество сделок за расчетный период.

Коэффициент безубыточности показывает, насколько эффективна система управления рисками, которую вы применяете и не проигрываете ли вы больше, чем выигрываете. Значение этого коэффициента должно быть больше нуля.

КтБу = СП / КП - (СУ - С КУ) / КУ, где КУ - количество убыточных сделок за расчетный период; СП - сумма прибыли, которая была получена от прибыльных сделок; СУ - сумма убытков, которая была получена от убыточных сделок; С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется комиссия брокеру.

Обобщающий показатель является результирующим первых двух показателей. Он показывает общий успех работы трейдера, который состоит из способности анализировать рынок и принимать правильные решения о закрытии или открытии позиций.

КтРаб = КтПр СП / КП - (1 - КтПр) (СП / КП - КтБу).

Значение такого коэффициента должно быть выше 1. Приведенные показатели оценки деятельности трейдера выше, рассматривают не только в статическом состоянии, но и в динамическом.

Если данные показателя проявляют тенденцию к ухудшению, то нужно сначала разобраться в причинах этого и исправить их до того, как ваша работа не начала приносить большие убытки.

Данный контент, который размещен на ресурсе onlyforex.org был найден и собран самыми обычными распространяемыми способами в интернете. Весь материал предоставлен только в целях ознакомления. Администрация сайта не несет ответственности за использование или злоупотребление информацией